利息收入计算表 单位：元
期
数 |
应收利息
（1）= |
实际利息收入
（2）= |
溢价摊销额
（3）= |
未摊销溢价
（4）= |
债券摊余成本
（5）= |
|
1 |
|
|
|
|
1089808 |
|
2 |
30000 |
21796.16 |
8203.84 |
81604.16 |
1081604.16 |
|
3 |
30000 |
21632.08 |
8367.92 |
73236.24 |
1073236.24 |
|
4 |
30000 |
21464.72 |
8535.28 |
64700.96 |
1064700.96 |
|
5 |
30000 |
21294.02 |
8705.98 |
55994.98 |
1055994.98 |
|
6 |
30000 |
21119.90 |
8880.10 |
47114.88 |
1047114.88 |
|
7 |
30000 |
20942.30 |
9057.70 |
38057.18 |
1038057.18 |
|
8 |
30000 |
20761.14 |
9238.86 |
28818.32 |
1028818.32 |
|
9 |
30000 |
20576.37 |
9423.63 |
19394.69 |
1019394.69 |
|
10 |
30000 |
20387.89 |
9612.11 |
9782.58 |
1009782.58 |
|
11 |
30000 |
20217.42 |
9782.58 |
|
1000000 |
|
合计 |
300000 |
210192 |
89808 |
|
|
|
