为积极响应省联社“3841”工程,打造“圆鼎家园”品牌建设,进一步加强内控管理,全面摸清账实情况,有效防范各类案件和操作风险的发生,确保营业网点现金业务运营安全,日前,高淳农商银行成立了一支由56名机关人员组成的“青年突击队”,在全行范围内开展全面突击查库工作。
为确保此次查库不走过场、不流于形式,该行高度重视,成立了以行长为组长,分管副行长为副组长,各部室负责人为组员的全面突击查库领导小组。严密制定查库方案,明确检查内容范围,细化检查工作步骤,并重点强调保密要求及工作纪律,确保本次突击检查工作有力有序开展。
2月22日早上7点前,27个检查小组全部到达指定网点等待押运车到达。突击检查小组对业务库和各网点柜员及所有自助设备的现金、重要空白凭证、印章、“三不留”制度的执行以及严禁事项等进行了全面盘查。现场查库期间,坚持双人检查,互相监督、双人复核,确保检查范围的全覆盖和检查结果的零差错。经排查,总行业务库、各网点均能按照现金管理制度规范操作,业务库库款、柜员尾箱现金、自助设备现金、重要空白凭证、印章等全部账款、账证、账实相符。
此次突击检查既是对高淳农商银行网点运营管理内控情况的摸底,也是防范和化解操作风险的重要手段,更是对营业网点的规范和警示,为消除潜在风险隐患、强化内控制度和确保安全运营打下了坚实基础。
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